——2022年12月30日在市六届人大常委会第7次会议上
市审计局局长 王新明
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我受市人民政府委托，向市人大常委会会议报告2021年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况，请予审议：
一、审计整改工作整体情况
市政府高度重视审计发现问题整改工作，2022年10月澳门赌场印发《关于进一步做好2021年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作的通知》，对2021年度审计发现问题整改工作作出具体安排。2022年11月市委办、市政府办印发通知，建立健全查出问题整改长效机制。市审计局积极履行牵头责任，推动问题整改，实现建章立制、堵塞漏洞、规范管理的目标。相关整改责任单位进一步落实主体责任，逐项逐条加以整改。截至2022年11月，审计工作报告反映的21个问题，已整改完成9个，其余12个已整改，需要长效推进。
二、市财政局组织本级预算执行审计查出问题整改情况
（一）关于预算调整方案不够细化问题。市财政局按照《宿迁市人大常委会市属功能区预算审查监督办法（试行）》相关要求，指导功能区对预算调整方案予以细化，在2022年12月提交市人大常委会审议的2022年市本级预算调整方案中对功能区予以分章报告。
（二）关于部分市级项目和部门专项预算执行率低问题。市财政局于2022年6月印发《关于贯彻落实政府“过紧日子”要求的通知》，对预算执行率不高的项目进行再压减，提升部门预算执行率。
（三）关于往来款项长期未清理问题。市财政局印发《关于加强财政应收款项催收工作的通知》和《关于财政专户单位暂存款有关事项的通知》，对暂付款形成定期清收机制，对长期未使用的暂存资金收回统筹使用。截至2022年11月底，已收回专户暂存款31244万元。
（四）关于部分国有资本经营收益收缴不及时问题。至2022年10月，市属国有企业2021年度应缴国有资本经营收益已全部收缴。
（五）关于部分单位绩效评价工作未严格按照要求组织开展问题。市财政局2022年6月印发《宿迁市市级项目支出绩效评价管理办法》，对328个部门整体支出、726个预算项目绩效目标进行复核论证，提高绩效目标编制质量。
（六）关于小微创业融资基金收益率低于规定问题。市财政局2022年9月向工行宿迁分行发函催其补足小微创业融资基金利息收益602.1万元。
（七）关于合作贷款放大规模低于协议约定问题。市财政局已整合“信用贷”“科技贷”，严控贷款利率和企业资质，提高合作银行发放贷款的合规性，开展合作银行绩效评价，对放大倍数未达要求的银行取消合作。
（八）关于政府综合财务报告部分基础数据不准确问题。2022年8月起，市财政局组织专题调研，着力推动各预算单位公共基础设施资产入账。2021年度政府财务报告反映，市本级公共基础设施账面净值126.98亿元，较2020年度的1.54亿元显著增加。
三、市级部门预算执行审计查出问题整改情况
（一）关于部门项目资金结余较多问题。市医保局将2022年预算安排的170万元医疗补助资金进行调减。
（二）关于部门项目资金管理使用不规范问题。市委政法委司法救助资金38.5万元已支付16万元，其余的22.5万元缴回市财政。
（三）关于行政事业单位国有资产管理有待进一步规范问题。市科协等3家单位对固定资产进行清查盘点、登记核算；市残联已完成市残疾人托养中心工程房屋安全鉴定和建筑测绘，做好不动产登记和资产交接手续。
（四）关于部分单位财政收入收缴不到位、不及时问题。市水利局应收的水土保持补偿费39.72万元、淮海技师学院应收的培训费241.5万元已全部收缴入库；市市场监管局已和承租方结清房租和水电费；市科技局已将扣税后的10.03万元租金收缴到位；市残联房租已收缴到位。
（五）关于执行款拨付不及时问题。市法院定期对超期未拨付案款进行网上公示，及时提醒并督促承办人拨付案款。
四、重点项目和专项资金审计查出问题整改情况
（一）生态环境保护专项资金审计查出问题整改情况
1．关于专项资金使用不规范、效益不高问题。一是2022年7月起市生态环境局等单位、地区对闲置的生态环境保护专项资金进行梳理，其中已安排项目6738.36万元，813万元因无中央环保项目已清算。二是817.7万元省级生态保护资金和38.9万元奖补资金已拨付项目单位。
2．关于项目实施不到位问题。宿迁生态环境监测监控中心项目已完成主体加固工作，预计2023年3月份完工，已支付资金3603万元。市洋河新区水质自动监测站项目已完成4座水质自动监测站设备安装工作，已拨付资金125.06万元。
（二）市场监管专项资金审计查出问题整改情况
关于部分补助资金支出不及时问题。市市场监管局及相关地区已按项目进度拨付市场监管专项资金54.36万元。
（三）市中心城市西南片区水环境综合整治PPP项目建设运营审计调查发现问题整改情况
1．关于部分工程建设项目手续不完备、施工不规范问题。目前15个工程已按规定办理施工许可或备案手续，13个工程已按规定办理工程质量监督手续。建设单位已对项目公司等相关单位予以通报批评，同时，开展专项培训，加强教育，进一步加强现场质量管理。
2．关于未按合同约定制定项目考核细则问题。市住建局2022年11月出台《宿迁市中心城市西南片区水环境综合整治PPP项目建设期考核细则》，目前已完成6月至11月的月度监控报告，年底将进行一次全面的建设期绩效评价。
五、重大政策措施落实跟踪审计查出问题整改情况
关于专项债券资金使用进度较慢问题。截至2022年11月底，宿迁经开区专项债券资金已使用4.51亿元，使用进度达92.98%。其中，光伏新能源产业园配套基础设施建设项目专项债券资金使用4亿元，进度100%。
六、市本级功能区国有企业运营管理绩效专项审计调查发现问题整改情况
（一）关于法人治理结构不健全问题。宿迁经开区等3家功能区所属国企已全部建立董事会议事规则、授权管理及经理层报告等制度，同时规范了所议事项会议纪要。市洋河新区12家全资公司已与原行政单位脱钩。
（二）关于资产运营效益不高问题。市湖滨新区国有企业闲置的经营性房产已签订出租协议，42万元应收租金正在依法诉讼。市洋河新区国有企业闲置的经营性房产出租59.32%，比审计时提高18.83%。宿迁经开区对欠缴租金的企业采取约谈等措施进行催缴。
（此件公开发布）